TDEX

2025-03-17

7.1404

Risk 6
-0.1978%

ThaiDEX SET50

  YTD3m6m1y3y5y10y
Return-0.20%-0.20%-0.20%-0.13%-0.22%0.20%-0.03%
Annualized return-----0.08%0.04%-0.00%
Max drawdown-0.21%-0.21%-0.25%-0.25%-0.25%-0.36%-0.39%

Top holdings

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED8.63%
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED8.37%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED5.32%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED4.85%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED4.69%

Info

CategorySET 50 Index Fund
Exchange rate risk

Investment strategy

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี

Dividend

Book closeDividend dateDividend
2024-01-302024-02-090.2000
2023-02-072023-02-210.3000
2022-02-012022-02-150.3000
2021-02-092021-02-230.2000
2020-02-182020-02-280.2700

Your portfolio

Invested in TDEX? Go to your portfolio to track your investment. Go to portfolio