TDEX

2026-03-16

9.0854

Risk 6
0.1008%

ThaiDEX SET50

  YTD3m6m1y3y5y10y
Return0.10%0.10%0.09%0.27%0.03%0.05%0.28%
Annualized return----0.01%0.01%0.03%
Max drawdown-0.17%-0.17%-0.17%-0.33%-0.32%-0.30%-0.35%

Top holdings

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED8.63%
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED8.37%
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED5.32%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED4.85%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED4.69%

Info

CategorySET 50 Index Fund
Exchange rate risk

Investment strategy

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี

Dividend

Book closeDividend dateDividend
2024-01-302024-02-090.2000
2023-02-072023-02-210.3000
2022-02-012022-02-150.3000
2021-02-092021-02-230.2000
2020-02-182020-02-280.2700

Your portfolio

Invested in TDEX? Go to your portfolio to track your investment. Go to portfolio