MPDIVMF

2024-11-20

9.6104

ความเสี่ยง 7
0.0475%

MFC Property Dividend

  YTD3m6m1y3y5y10y
ผลตอบแทน0.04%0.05%0.10%0.04%-0.12%-0.30%0.35%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/ปี-----0.04%-0.07%0.03%
จุดขาดทุนต่ำสุด-0.22%-0.11%-0.22%-0.22%-0.26%-0.41%-0.51%

หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด

CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT15.9%
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT12.5%
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12.02%
LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND11.49%
IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6.74%

ข้อมูล

หมวดหมู่Fund of Property Fund - Thai
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2. ส่วนที่เหลือ กองทุนสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนของบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Investment grade) เป็นต้น และสามารถลงทุนทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ปันผล

วันปิดสมุดบัญชีวันจ่ายปันผลปันผล
2024-10-112024-10-280.1500
2024-07-122024-07-260.1500
2024-04-172024-04-300.1400
2024-01-122024-01-260.1400
2023-10-122023-10-270.1800

พอร์ตของคุณ

เคยลงทุนใน MPDIVMF? ไปที่พอร์ตของคุณเพื่อติดตามการลงทุน ไปที่พอร์ต