ONE-DELIGHT-RD

2024-05-17

9.5275

ความเสี่ยง 5
0.0032%

One Delight Class RD

  YTD3m6m1y3y5y10y
ผลตอบแทน0.00%0.00%0.00%-0.01%0.01%0.00%0.00%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/ปี----0.00%0.00%0.00%
จุดขาดทุนต่ำสุด-0.01%-0.01%-0.01%-0.03%-0.05%--

หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด

BANK OF THAILAND28.06%
BANK OF THAILAND14.02%
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED8.52%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED5.69%
FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED5.64%

ข้อมูล

หมวดหมู่Conservative Allocation
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF)เป็นต้น โดยอาจลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารข้างต้นตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณ

ปันผล

วันปิดสมุดบัญชีวันจ่ายปันผลปันผล
2024-05-022024-05-140.0400
2024-01-252024-02-050.0700
2022-01-262022-02-040.0850
2021-08-032021-08-130.1200
2021-04-272021-05-100.0700

พอร์ตของคุณ

เคยลงทุนใน ONE-DELIGHT-RD? ไปที่พอร์ตของคุณเพื่อติดตามการลงทุน ไปที่พอร์ต