TMBGDF

2024-01-23

8.7105

ความเสี่ยง 4
0.0000%

TMB Global Bond Dividend

  YTD3m6m1y3y5y10y
ผลตอบแทน0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ผลตอบแทนเฉลี่ย/ปี----0.00%0.00%0.00%
จุดขาดทุนต่ำสุด-------

หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด

PIMCO97.78%
Kasikornbank Plc.4.47%
TMBThanachart Bank Public Company Limited0.06%
Kasikornbank Plc.0.01%
TMBThanachart Bank Public Company Limited-0.25%

ข้อมูล

Factsheetดู Factsheet
หมวดหมู่Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (Ireland) โดยกองทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ปันผล

วันปิดสมุดบัญชีวันจ่ายปันผลปันผล
2024-01-102024-01-170.0500
2023-04-112023-04-190.1000
2021-01-122021-01-180.0500
2020-10-092020-10-160.0800
2020-07-092020-07-160.0800

พอร์ตของคุณ

เคยลงทุนใน TMBGDF? ไปที่พอร์ตของคุณเพื่อติดตามการลงทุน ไปที่พอร์ต